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崗位職責1.負責公司日常的費用報銷及核對公司的營業收入。 

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬； 

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。 

4.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。 

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。 

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。 

7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。 

8.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。 

9.完成領導布置的其他工作。 

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