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工作內容：
1. 管理公司及子公司的資金業務（銀行平臺，票據等)，外匯兌換，余額報告以及財務相關操作執行，外管局/中國人民銀行定期檢查和政策合規，確保按時付款和準確交付；
2. 負責公司銀行賬戶開立、注銷等賬戶管理工作；
3. 收集及統計公司的資金需求計劃，協助整理資金調撥計劃，確保資金需求得到滿足； 
4. 認真審查各種支出原始憑證，確保符合國家、公司相關制度規定；
5. 定期打印和索取銀行對賬單等銀行憑據，負責與銀行對賬工作，保證賬實相符；
6. 對接并維護與金融機構的關系，提供授信所需資料； 
7. 完成上級領導指派的其他專項工作.
 任職要求：
1. 全日制本科及以上學歷、財務、金融、經濟學等相關專業；
2. 有資金管理相關工作經驗或制造行業經驗者優先；
3. 能夠熟練使用各種辦公軟件，負責、謹慎、勤奮、注重細節；
4. 英語四級及以上；
5. 較強的人際關系和溝通能力，能與金融機構保持良好的溝通，具備團隊合作精神，積極向上，能在壓力下工作；
聯系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！