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1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責管理庫存現(xiàn)金、銀行、其他貨幣資金；認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；
2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵壓現(xiàn)金；不保管帳外現(xiàn)金；保證銀行日記帳每日結(jié)出余額；月終逐筆核對帳面余額與銀行對帳單余額，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，將未達帳項明確列示并及時查詢；做到及時登記、經(jīng)常核對、定期結(jié)帳。
3、遵守有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作；不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業(yè)務；建立健全現(xiàn)金、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、堅持審批和復核制度，嚴格支票管理制度；根據(jù)審核無誤的收付憑證辦理業(yè)務；加強對空白支票及空白收據(jù)的管理，專設(shè)領(lǐng)用備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
5、負責將整理好的原始憑證資料及時提交給會計做帳。
6、整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會計資料，積極配合銀行做好對帳、報帳工作；配合會計做好各種帳務處理。
7、確保庫存現(xiàn)金、有價證券和經(jīng)批準代為保管的貴重物品的安全完整；嚴守保險柜密碼的秘密，不得任意將保險柜鑰匙交給他人。
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務。
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