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1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行、其他貨幣資金；認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；依照銀行結(jié)算規(guī)定，辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵壓現(xiàn)金；不保管帳外現(xiàn)金；保證銀行日記帳每日結(jié)出余額；月終逐筆核對(duì)帳面余額與銀行對(duì)帳單余額，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，將未達(dá)帳項(xiàng)明確列示并及時(shí)查詢；做到及時(shí)登記、經(jīng)常核對(duì)、定期結(jié)帳。
3、遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；不受理不真實(shí)、不合法和違反會(huì)計(jì)制度的收支業(yè)務(wù)；建立健全現(xiàn)金、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，做到日清月結(jié)、帳款相符。
4、堅(jiān)持審批和復(fù)核制度，嚴(yán)格支票管理制度；根據(jù)審核無誤的收付憑證辦理業(yè)務(wù)；加強(qiáng)對(duì)空白支票及空白收據(jù)的管理，專設(shè)領(lǐng)用備查簿，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)將整理好的原始憑證資料及時(shí)提交給會(huì)計(jì)做帳。
6、整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會(huì)計(jì)資料，積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作；配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
7、確保庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整；嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，不得任意將保險(xiǎn)柜鑰匙交給他人。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
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